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MSCIA股ETF易方达(512090)跌0.38%,成交额985.61万元

8月22日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)收盘跌0.38%,成交额985.61万元。

MSCIA股ETF易方达(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。MSCIA股ETF易方达(512090)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率。

规模方面,截止8月21日,MSCIA股ETF易方达(512090)最新份额为3.08亿份,最新规模为4.06亿元。回顾2023年12月29日,MSCIA股ETF易方达(512090)份额为3.26亿份,规模为4.39亿元。即该基金今年以来份额减少5.53%,规模减少7.48%。

流动性方面,截止8月22日,MSCIA股ETF易方达(512090)近20个交易日累计成交金额1.98亿元,日均成交金额989.37万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额17.70亿元,日均成交金额1134.69万元。

MSCIA股ETF易方达(512090)现任基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.47%。

最新定期报告显示,MSCIA股ETF易方达(512090)重仓股包括贵州茅台宁德时代长江电力招商银行五粮液比亚迪中国平安农业银行兴业银行工业富联,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.03%1.45万2127.72万
300750宁德时代2.16%5.07万912.75万
600900长江电力1.93%28.22万816.18万
600036招商银行1.92%23.77万812.65万
000858五粮液1.36%4.48万573.62万
002594比亚迪1.24%2.09万523.02万
601318中国平安1.21%12.40万512.90万
601288农业银行1.01%97.72万426.06万
601166兴业银行1.00%23.94万421.75万
601138工业富联0.99%15.24万417.58万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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