8月22日,国泰上证综合ETF(510760)收盘跌0.21%,成交额1.08亿元。
上证综指ETF(510760)成立于2020年8月21日,基金全称为国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。上证综指ETF(510760)业绩比较基准为上证综合指数收益率。
规模方面,截止8月21日,上证综指ETF(510760)最新份额为34.14亿份,最新规模为32.05亿元。回顾2023年12月29日,上证综指ETF(510760)份额为9.06亿份,规模为9.28亿元。即该基金今年以来份额增加276.97%,规模增加245.28%。
流动性方面,截止8月22日,上证综指ETF(510760)近20个交易日累计成交金额34.38亿元,日均成交金额1.72亿元;今年以来,156个交易日,累计成交金额228.00亿元,日均成交金额1.46亿元。
上证综指ETF(510760)现任基金经理为梁杏、吴中昊。梁杏自2020年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.07%;吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.27%。
最新定期报告显示,上证综指ETF(510760)重仓股包括贵州茅台、工商银行、中国石油、农业银行、招商银行、长江电力、中国神华、中国银行、中国人寿、中国电信,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.27% | 6.56万 | 9630.77万 |
601398 | 工商银行 | 3.83% | 1517.15万 | 8647.78万 |
601857 | 中国石油 | 3.42% | 747.81万 | 7717.40万 |
601288 | 农业银行 | 2.76% | 1430.82万 | 6238.38万 |
600036 | 招商银行 | 1.99% | 131.19万 | 4485.56万 |
600900 | 长江电力 | 1.75% | 136.64万 | 3951.61万 |
601088 | 中国神华 | 1.71% | 86.84万 | 3852.98万 |
601988 | 中国银行 | 1.60% | 779.84万 | 3602.86万 |
601628 | 中国人寿 | 1.54% | 111.89万 | 3474.12万 |
601728 | 中国电信 | 1.46% | 535.43万 | 3292.89万 |
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