8月22日,深证100ETF华安(159706)收盘跌0.35%,成交额72.60万元。
深证100ETF华安(159706)成立于2021年12月9日,基金全称为华安深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为深证100ETF华安。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。深证100ETF华安(159706)业绩比较基准为深证100指数收益率。
规模方面,截止8月21日,深证100ETF华安(159706)最新份额为8788.68万份,最新规模为4978.79万元。回顾2023年12月29日,深证100ETF华安(159706)份额为8538.68万份,规模为5313.62万元。即该基金今年以来份额增加2.93%,规模减少6.30%。
流动性方面,截止8月22日,深证100ETF华安(159706)近20个交易日累计成交金额3095.77万元,日均成交金额154.79万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额4.45亿元,日均成交金额285.50万元。
深证100ETF华安(159706)现任基金经理为刘璇子。刘璇子自2021年12月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-43.35%。
最新定期报告显示,深证100ETF华安(159706)重仓股包括宁德时代、美的集团、五粮液、比亚迪、立讯精密、格力电器、迈瑞医疗、东方财富、京东方A、中际旭创,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 8.09% | 1.91万 | 343.50万 |
000333 | 美的集团 | 5.50% | 3.62万 | 233.49万 |
000858 | 五粮液 | 4.10% | 1.36万 | 174.13万 |
002594 | 比亚迪 | 3.71% | 6300.00 | 157.66万 |
002475 | 立讯精密 | 3.17% | 3.43万 | 134.83万 |
000651 | 格力电器 | 3.06% | 3.31万 | 129.82万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.67% | 3900.00 | 113.45万 |
300059 | 东方财富 | 2.31% | 9.31万 | 98.31万 |
000725 | 京东方A | 2.28% | 23.66万 | 96.77万 |
300308 | 中际旭创 | 2.09% | 6440.00 | 88.79万 |
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