8月22日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)收盘涨0.81%,成交额151.80万元。
银行ETF优选(517900)成立于2022年3月15日,基金全称为招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证银行AH价格优选ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF优选(517900)业绩比较基准为中证银行AH价格优选指数(人民币)收益率。
规模方面,截止8月21日,银行ETF优选(517900)最新份额为3899.35万份,最新规模为4364.15万元。回顾2023年12月29日,银行ETF优选(517900)份额为4799.35万份,规模为4351.09万元。即该基金今年以来份额减少18.75%,规模增加0.30%。
流动性方面,截止8月22日,银行ETF优选(517900)近20个交易日累计成交金额1800.42万元,日均成交金额90.02万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额2.51亿元,日均成交金额160.78万元。
银行ETF优选(517900)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2022年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.05%。
最新定期报告显示,银行ETF优选(517900)重仓股包括招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行、农业银行、江苏银行、中国银行、平安银行、民生银行、浦发银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03968 | 招商银行 | 16.12% | 22.90万 | 740.92万 |
601166 | 兴业银行 | 8.96% | 23.38万 | 411.96万 |
03328 | 交通银行 | 8.13% | 66.80万 | 373.73万 |
01398 | 工商银行 | 8.09% | 87.80万 | 371.82万 |
01288 | 农业银行 | 5.27% | 79.40万 | 242.04万 |
600919 | 江苏银行 | 4.82% | 29.81万 | 221.49万 |
03988 | 中国银行 | 4.13% | 54.00万 | 189.75万 |
000001 | 平安银行 | 3.45% | 15.61万 | 158.43万 |
01988 | 民生银行 | 3.39% | 63.20万 | 155.74万 |
600000 | 浦发银行 | 3.38% | 18.89万 | 155.46万 |
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