今日(8月20日)市场盘整,三大指数悉数收绿,信创板块个股大面积尽墨,中证信创指数50只个股中,仅跨境支付概念股京北方和中报业绩刚传喜报的中望软件顽强收红,且涨超2%。
热门ETF方面,被动跟踪中证信创指数的信创ETF基金(562030)早盘随市震荡下跌,后低位盘整,场内价格盘中跌超2%,收跌1.57%。
值得注意的是,信创ETF基金(562030)尾盘溢价飙升,收盘溢价率0.4%,或有资金逢跌买入,提前进场埋伏!
为何今日信创板块个股遭遇大面积调整?市场分析人士表示,或许和主力资金净流出有关。资金面上,主力资金全天净流出计算机板块11.69亿元,流出金额高居31个申万一级行业首位。值得注意的是,信创ETF基金(562030)跟踪的中证信创指数重仓计算机板块,截至8月19日,计算机行业权重占比86.2%。
消息面上,政府和运营商加快算力建设步速,项目数量+中标金额双升。
1、政府方面,2024年7月,国资委明确提出央企要有序推进智算中心建设。目前,内蒙古、安徽、山东、广东、浙江等地智算中心项目动态数量显著增加。截至7月28日,我国智算中心已达到399座。
2、运营商方面,持续加码算网投资,中国移动首批12个智算中心投产。运营商是智算中心的重要筹建方之一,承担部分地方算力基建任务,目前三大运营商均加大了算力规划投入。其中,中国移动建设进程较快,4月28日宣布首批12个智算中心投产。中国移动《2024年至2025年新型智算中心采购》标包1大单正式落地,总中标金额达191.04亿元。
中泰证券指出,2025年全国智算算力目标为105EFlops,节点期将至,各省出台产业政策加速基础设施建设,以增强算力支持。订单方面,2024年,政府与运营商智算订单景气度较高,中标份额逐步扩大。国产化方面,华为、海光、寒武纪等为我国智算领军,算力硬件与生态同步发展,掀起国产算力替代浪潮。
中信建投认为,信创行业迎来密集政策催化,各地积极响应,智能算力、人工智能等方面力度加大。其中,党政及行业信创招投标持续推进,数据库招标大单密集。建议关注:1)中报预期较好的业绩标的;2)政策催化方向,建议重点关注信创、税改预期和电改深化件;3)AI作为新型生产力工具,算力确定性更高,流量入口更具应用卡位优势。
值得一提的是,【2024中国国际大数据产业博览会】将于8月28日至30日在贵州省贵阳市举办,一批数字经济相关政策措施和创新成果或将于8月底发布。浙商证券提示,可重点留意与之相关的大数据、算力、人工智能等方向。
浙商证券指出,下一阶段,公共数据运营有望成为新的突破口,医保数据、时空数据、政务数据等领域有望率先发力,推动数据要素进入加速发展期。
“信创蓝海,指选龙头!”,展望全球局势,地缘政治因素扰动,逆全球化趋势加剧,自主可控需求迫切,从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲,信创领域,均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。公开资料显示,信创ETF基金(562030)被动跟踪中证信创指数,截至二季度末,按申万二级行业口径,软件开发行业占比超50%,汇聚信创龙头,指数具备高成长、大空间特性,可一键投资信创产业链核心环节。看好信创板块发展前景的投资者,或可重点关注。
数据、图片来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。
风险提示:信创ETF基金(562030)被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。