8月21日,添富沪深300ETF(515310)收盘跌0.31%,成交额1519.67万元。
沪深300指数ETF(515310)成立于2019年12月4日,基金全称为汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300指数ETF(515310)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止8月20日,沪深300指数ETF(515310)最新份额为3.01亿份,最新规模为2.92亿元。回顾2023年12月29日,沪深300指数ETF(515310)份额为1.29亿份,规模为1.26亿元。即该基金今年以来份额增加132.83%,规模增加130.81%。
流动性方面,截止8月21日,沪深300指数ETF(515310)近20个交易日累计成交金额3.11亿元,日均成交金额1555.24万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额22.24亿元,日均成交金额1435.00万元。
沪深300指数ETF(515310)现任基金经理为董瑾。董瑾自2019年12月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.02%。
最新定期报告显示,沪深300指数ETF(515310)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、兴业银行、五粮液、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.15% | 9400.00 | 1379.35万 |
300750 | 宁德时代 | 2.66% | 3.96万 | 712.20万 |
601318 | 中国平安 | 2.49% | 16.13万 | 667.14万 |
600036 | 招商银行 | 2.37% | 18.55万 | 634.22万 |
600900 | 长江电力 | 1.98% | 18.34万 | 530.39万 |
000333 | 美的集团 | 1.76% | 7.32万 | 472.17万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.62% | 24.68万 | 433.63万 |
601166 | 兴业银行 | 1.43% | 21.80万 | 384.12万 |
000858 | 五粮液 | 1.39% | 2.91万 | 372.60万 |
002594 | 比亚迪 | 1.27% | 1.36万 | 340.34万 |
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