港股通100ETF（159788）跌0.67%，成交额224.67万元

时间： 2024-08-22 06:01     

8月21日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）收盘跌0.67%，成交额224.67万元。

港股通100ETF（159788）成立于2022年2月22日，基金全称为易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证港股通中国100ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。港股通100ETF（159788）业绩比较基准为中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面，截止8月20日，港股通100ETF（159788）最新份额为5842.50万份，最新规模为5281.03万元。回顾2023年12月29日，港股通100ETF（159788）份额为3842.50万份，规模为3203.11万元。即该基金今年以来份额增加52.05%，规模增加64.87%。

流动性方面，截止8月21日，港股通100ETF（159788）近20个交易日累计成交金额3158.74万元，日均成交金额157.94万元；今年以来，155个交易日，累计成交金额4.60亿元，日均成交金额297.03万元。

港股通100ETF（159788）现任基金经理为成曦。成曦自2022年2月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-9.61%。

最新定期报告显示，港股通100ETF（159788）重仓股包括腾讯控股、建设银行、美团-W、中国移动、工商银行、中国海洋石油、中国银行、小米集团-W、中国平安、比亚迪股份，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00700	腾讯控股	9.91%	1.62万	550.61万
00939	建设银行	7.56%	79.80万	420.24万
03690	美团-W	7.56%	4.14万	420.10万
00941	中国移动	5.18%	4.10万	288.13万
01398	工商银行	4.39%	57.60万	243.93万
00883	中国海洋石油	4.34%	11.80万	241.24万
03988	中国银行	3.51%	55.50万	195.02万
01810	小米集团-W	3.14%	11.62万	174.78万
02318	中国平安	2.88%	4.95万	159.93万
01211	比亚迪股份	2.86%	7500.00	158.81万

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