8月21日,易方达中证100ETF(159686)收盘跌0.11%,成交额1.44万元。
中证100ETF易方达(159686)成立于2023年7月11日,基金全称为易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证100ETF易方达(159686)业绩比较基准为中证100指数收益率。
规模方面,截止8月20日,中证100ETF易方达(159686)最新份额为2581.54万份,最新规模为2251.36万元。回顾2023年12月29日,中证100ETF易方达(159686)份额为1781.54万份,规模为1574.17万元。即该基金今年以来份额增加44.91%,规模增加43.02%。
流动性方面,截止8月21日,中证100ETF易方达(159686)近20个交易日累计成交金额153.66万元,日均成交金额7.68万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额6116.25万元,日均成交金额39.46万元。
中证100ETF易方达(159686)现任基金经理为庞亚平、伍臣东。庞亚平自2023年7月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.79%;伍臣东自2023年7月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.79%。
最新定期报告显示,中证100ETF易方达(159686)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、工商银行、立讯精密,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.84% | 1400.00 | 205.43万 |
300750 | 宁德时代 | 4.40% | 5685.00 | 102.35万 |
601318 | 中国平安 | 4.17% | 2.34万 | 96.78万 |
600036 | 招商银行 | 3.96% | 2.69万 | 91.97万 |
600900 | 长江电力 | 3.31% | 2.66万 | 76.93万 |
000333 | 美的集团 | 2.94% | 1.06万 | 68.37万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.70% | 3.57万 | 62.72万 |
002594 | 比亚迪 | 2.15% | 2000.00 | 50.05万 |
601398 | 工商银行 | 1.87% | 7.61万 | 43.38万 |
002475 | 立讯精密 | 1.84% | 1.09万 | 42.85万 |
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