8月20日,广发国证新能源车电池ETF(159755)收盘跌1.00%,成交额4590.70万元。
电池ETF(159755)成立于2021年6月15日,基金全称为广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发国证新能源车电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。电池ETF(159755)业绩比较基准为国证新能源车电池指数收益率。
规模方面,截止8月19日,电池ETF(159755)最新份额为51.09亿份,最新规模为25.40亿元。回顾2023年12月29日,电池ETF(159755)份额为57.83亿份,规模为35.11亿元。即该基金今年以来份额减少11.66%,规模减少27.65%。
流动性方面,截止8月20日,电池ETF(159755)近20个交易日累计成交金额10.06亿元,日均成交金额5029.09万元;今年以来,154个交易日,累计成交金额138.65亿元,日均成交金额9003.48万元。
电池ETF(159755)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2021年6月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-50.28%。
最新定期报告显示,电池ETF(159755)重仓股包括比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、赣锋锂业、格林美、华友钴业、天赐材料、欣旺达、国轩高科,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002594 | 比亚迪 | 17.06% | 196.57万 | 4.92亿 |
300750 | 宁德时代 | 14.98% | 239.90万 | 4.32亿 |
300014 | 亿纬锂能 | 7.21% | 521.00万 | 2.08亿 |
002050 | 三花智控 | 5.64% | 853.03万 | 1.63亿 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.53% | 455.72万 | 1.31亿 |
002340 | 格林美 | 4.41% | 1995.79万 | 1.27亿 |
603799 | 华友钴业 | 4.33% | 564.49万 | 1.25亿 |
002709 | 天赐材料 | 3.01% | 493.98万 | 8674.26万 |
300207 | 欣旺达 | 3.00% | 569.69万 | 8642.25万 |
002074 | 国轩高科 | 2.97% | 446.84万 | 8556.91万 |
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