8月13日,博时港股通消费ETF(513960)收盘跌0.21%,成交额49.21万元。
港股通消费ETF(513960)成立于2022年3月3日,基金全称为博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时港股通消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通消费ETF(513960)业绩比较基准为中证港股通消费主题指数(人民币)收益率。
规模方面,截止8月12日,港股通消费ETF(513960)最新份额为2993.23万份,最新规模为2893.56万元。回顾2023年12月29日,港股通消费ETF(513960)份额为7493.23万份,规模为7436.28万元。即该基金今年以来份额减少60.05%,规模减少61.09%。
流动性方面,截止8月13日,港股通消费ETF(513960)近20个交易日累计成交金额5800.51万元,日均成交金额290.03万元;今年以来,149个交易日,累计成交金额8.28亿元,日均成交金额555.82万元。
港股通消费ETF(513960)现任基金经理为万琼。万琼自2022年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.33%。
最新定期报告显示,港股通消费ETF(513960)重仓股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、比亚迪股份、创科实业、农夫山泉、快手-W、安踏体育、理想汽车-W、银河娱乐,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 15.61% | 6.84万 | 693.87万 |
00700 | 腾讯控股 | 15.45% | 2.02万 | 686.56万 |
01810 | 小米集团-W | 7.95% | 23.48万 | 353.16万 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.91% | 1.45万 | 307.03万 |
00669 | 创科实业 | 4.49% | 2.45万 | 199.46万 |
09633 | 农夫山泉 | 4.11% | 5.40万 | 182.60万 |
01024 | 快手-W | 3.86% | 4.07万 | 171.43万 |
02020 | 安踏体育 | 2.93% | 1.90万 | 130.06万 |
02015 | 理想汽车-W | 2.87% | 1.99万 | 127.68万 |
00027 | 银河娱乐 | 2.62% | 3.50万 | 116.28万 |
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