基本面120ETF（159910）跌1.11%，成交额311.21万元

时间： 2024-08-06 05:19     

8月5日，嘉实深证基本面120ETF（159910）收盘跌1.11%，成交额311.21万元。

基本面120ETF（159910）成立于2011年8月1日，基金全称为深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实深证基本面120ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。基本面120ETF（159910）业绩比较基准为深证基本面120指数。

规模方面，截止8月2日，基本面120ETF（159910）最新份额为1.65亿份，最新规模为2.98亿元。回顾2023年12月29日，基本面120ETF（159910）份额为1.70亿份，规模为3.21亿元。即该基金今年以来份额减少2.94%，规模减少7.24%。

流动性方面，截止8月5日，基本面120ETF（159910）近20个交易日累计成交金额3184.60万元，日均成交金额159.23万元；今年以来，143个交易日，累计成交金额2.95亿元，日均成交金额206.36万元。

基本面120ETF（159910）现任基金经理为李直。李直自2017年12月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-1.26%。

最新定期报告显示，基本面120ETF（159910）重仓股包括美的集团、格力电器、万科A、京东方A、平安银行、宁德时代、五粮液、TCL科技、潍柴动力、立讯精密，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
000333	美的集团	5.91%	29.64万	1911.61万
000651	格力电器	5.67%	46.74万	1833.12万
000002	万科A	5.35%	249.78万	1730.99万
000725	京东方A	4.50%	355.64万	1454.57万
000001	平安银行	3.89%	124.02万	1258.84万
300750	宁德时代	3.38%	6.07万	1093.11万
000858	五粮液	2.68%	6.77万	867.05万
000100	TCL科技	2.42%	181.36万	783.49万
000338	潍柴动力	2.24%	44.67万	725.52万
002475	立讯精密	1.89%	15.55万	611.41万

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