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国金新兴价值混合型证券投资基金(简称:国金新兴价值混合C,代码014819)公布8月2日最新净值,下跌3.34%。
国金新兴价值混合C成立于2022年3月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%。该基金成立以来收益-31.72%,今年以来收益-4.61%,近一月收益-8.08%,近一年收益-23.90%。近一年,该基金排名同类5935/7436。
基金经理为张望。张望自2024年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300308 | 中际旭创 | 7.33% | 30380 | 418.88万 |
002463 | 沪电股份 | 7.27% | 113900 | 415.74万 |
601899 | 紫金矿业 | 5.82% | 189200 | 332.42万 |
300394 | 天孚通信 | 5.05% | 32620 | 288.43万 |
601138 | 工业富联 | 4.93% | 102800 | 281.67万 |
600612 | 老凤祥 | 4.87% | 47800 | 278.15万 |
600845 | 宝信软件 | 4.80% | 85920 | 274.34万 |
603979 | 金诚信 | 4.18% | 47300 | 239.01万 |
300502 | 新易盛 | 3.92% | 21200 | 223.77万 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.90% | 262500 | 223.13万 |