7月23日,建信国证新能源车电池ETF(159775)收盘跌3.27%,成交额88.90万元。
新能源车电池ETF(159775)成立于2022年1月7日,基金全称为建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信国证新能源车电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。新能源车电池ETF(159775)业绩比较基准为国证新能源车电池指数收益率。
规模方面,截止7月22日,新能源车电池ETF(159775)最新份额为1.41亿份,最新规模为6443.13万元。回顾2023年12月29日,新能源车电池ETF(159775)份额为1.47亿份,规模为7546.56万元。即该基金今年以来份额减少4.09%,规模减少14.62%。
流动性方面,截止7月23日,新能源车电池ETF(159775)近20个交易日累计成交金额2834.93万元,日均成交金额141.75万元;今年以来,134个交易日,累计成交金额4.19亿元,日均成交金额313.02万元。
新能源车电池ETF(159775)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2022年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-54.16%。
最新定期报告显示,新能源车电池ETF(159775)重仓股包括比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、赣锋锂业、格林美、华友钴业、天赐材料、欣旺达、国轩高科,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002594 | 比亚迪 | 16.65% | 4.42万 | 1107.11万 |
300750 | 宁德时代 | 14.61% | 5.39万 | 971.19万 |
300014 | 亿纬锂能 | 7.05% | 11.75万 | 468.92万 |
002050 | 三花智控 | 5.52% | 19.23万 | 366.91万 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.42% | 10.27万 | 294.12万 |
002340 | 格林美 | 4.31% | 44.99万 | 286.59万 |
603799 | 华友钴业 | 4.24% | 12.73万 | 281.63万 |
002709 | 天赐材料 | 2.95% | 11.15万 | 195.79万 |
300207 | 欣旺达 | 2.93% | 12.84万 | 194.78万 |
002074 | 国轩高科 | 2.90% | 10.08万 | 193.03万 |
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