7月17日,南方恒生指数ETF(513600)收盘跌0.14%,成交额8427.71万元。
恒生指数ETF(513600)成立于2014年12月23日,基金全称为南方恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方恒生指数ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生指数ETF(513600)业绩比较基准为恒生指数。
规模方面,截止7月16日,恒生指数ETF(513600)最新份额为5.82亿份,最新规模为11.90亿元。回顾2023年12月29日,恒生指数ETF(513600)份额为4.53亿份,规模为8.41亿元。即该基金今年以来份额增加28.49%,规模增加41.51%。
流动性方面,截止7月17日,恒生指数ETF(513600)近20个交易日累计成交金额19.19亿元,日均成交金额9596.81万元;今年以来,130个交易日,累计成交金额136.27亿元,日均成交金额1.05亿元。
恒生指数ETF(513600)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2015年2月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.48%。
最新定期报告显示,恒生指数ETF(513600)重仓股包括腾讯控股、美团-W、汇丰控股、友邦保险、建设银行、中国移动、工商银行、中国海洋石油、香港交易所、中国银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 13.95% | 49.69万 | 1.37亿 |
03690 | 美团-W | 9.18% | 102.61万 | 9004.88万 |
00005 | 汇丰控股 | 8.58% | 151.88万 | 8419.55万 |
01299 | 友邦保险 | 5.85% | 120.54万 | 5742.43万 |
00939 | 建设银行 | 4.98% | 1143.00万 | 4890.80万 |
00941 | 中国移动 | 4.02% | 65.00万 | 3942.13万 |
01398 | 工商银行 | 3.00% | 825.20万 | 2947.46万 |
00883 | 中国海洋石油 | 2.76% | 164.90万 | 2708.76万 |
00388 | 香港交易所 | 2.68% | 12.73万 | 2628.90万 |
03988 | 中国银行 | 2.64% | 883.50万 | 2587.03万 |
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