7月17日,建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)收盘涨0.24%,成交额15.66万元。
MSCIA股ETF基金(512180)成立于2018年4月19日,基金全称为建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCIA股ETF基金(512180)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率。
规模方面,截止7月16日,MSCIA股ETF基金(512180)最新份额为8404.80万份,最新规模为1.06亿元。回顾2023年12月29日,MSCIA股ETF基金(512180)份额为9204.80万份,规模为1.14亿元。即该基金今年以来份额减少8.69%,规模减少7.06%。
流动性方面,截止7月17日,MSCIA股ETF基金(512180)近20个交易日累计成交金额146.98万元,日均成交金额7.35万元;今年以来,130个交易日,累计成交金额7347.23万元,日均成交金额56.52万元。
MSCIA股ETF基金(512180)现任基金经理为梁洪昀。梁洪昀自2018年4月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.93%。
最新定期报告显示,MSCIA股ETF基金(512180)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、农业银行、紫金矿业、迈瑞医疗,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.68% | 3796.00 | 646.42万 |
300750 | 宁德时代 | 2.20% | 1.32万 | 250.63万 |
600036 | 招商银行 | 1.74% | 6.16万 | 198.29万 |
600900 | 长江电力 | 1.60% | 7.31万 | 182.20万 |
000858 | 五粮液 | 1.57% | 1.16万 | 178.18万 |
601318 | 中国平安 | 1.15% | 3.22万 | 131.32万 |
002594 | 比亚迪 | 0.97% | 5412.00 | 109.90万 |
601288 | 农业银行 | 0.95% | 25.43万 | 107.57万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.91% | 6.15万 | 103.51万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.89% | 3600.00 | 101.33万 |
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