7月17日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)收盘跌1.39%,成交额1274.50万元。
央企共赢ETF(517090)成立于2021年12月17日,基金全称为国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰富时中国国企开放共赢ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。央企共赢ETF(517090)业绩比较基准为富时中国国企开放共赢指数(FTSE China SOE Sustainable Prosperity Index)收益率。
规模方面,截止7月16日,央企共赢ETF(517090)最新份额为3.89亿份,最新规模为5.88亿元。回顾2023年12月29日,央企共赢ETF(517090)份额为3.64亿份,规模为4.39亿元。即该基金今年以来份额增加6.87%,规模增加34.02%。
流动性方面,截止7月17日,央企共赢ETF(517090)近20个交易日累计成交金额5.01亿元,日均成交金额2506.85万元;今年以来,130个交易日,累计成交金额42.17亿元,日均成交金额3243.82万元。
央企共赢ETF(517090)现任基金经理为梁杏、黄岳。梁杏自2021年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.04%;黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.19%。
最新定期报告显示,央企共赢ETF(517090)重仓股包括中国石油、中国石化、中国建筑、中国移动、中国铁建、中国海油、中国中铁、中国移动、中国神华、中国海洋石油,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601857 | 中国石油 | 15.77% | 975.42万 | 9637.19万 |
600028 | 中国石化 | 14.60% | 1396.25万 | 8922.02万 |
601668 | 中国建筑 | 8.61% | 1003.55万 | 5258.60万 |
600941 | 中国移动 | 4.69% | 27.08万 | 2863.79万 |
601186 | 中国铁建 | 4.30% | 306.60万 | 2627.56万 |
600938 | 中国海油 | 4.28% | 89.54万 | 2617.25万 |
601390 | 中国中铁 | 4.02% | 350.00万 | 2453.50万 |
00941 | 中国移动 | 4.02% | 40.52万 | 2457.47万 |
601088 | 中国神华 | 2.98% | 46.55万 | 1819.64万 |
00883 | 中国海洋石油 | 2.83% | 105.30万 | 1729.73万 |
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