7月16日,富国中证央企创新驱动ETF(159974)收盘涨0.40%,成交额935.12万元。
央企创新ETF(159974)成立于2019年9月20日,基金全称为富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证央企创新驱动ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企创新ETF(159974)业绩比较基准为中证央企创新驱动指数收益率。
规模方面,截止7月15日,央企创新ETF(159974)最新份额为2.18亿份,最新规模为3.30亿元。回顾2023年12月29日,央企创新ETF(159974)份额为2.09亿份,规模为2.83亿元。即该基金今年以来份额增加4.30%,规模增加16.40%。
流动性方面,截止7月16日,央企创新ETF(159974)近20个交易日累计成交金额1.13亿元,日均成交金额566.35万元;今年以来,129个交易日,累计成交金额10.21亿元,日均成交金额791.85万元。
央企创新ETF(159974)现任基金经理为王乐乐。王乐乐自2019年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.04%。
最新定期报告显示,央企创新ETF(159974)重仓股包括国电南瑞、海康威视、长安汽车、中国石油、中国中车、中国船舶、中国中铁、中国石化、招商银行、中国铁建,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600406 | 国电南瑞 | 5.09% | 73.70万 | 1793.75万 |
002415 | 海康威视 | 4.25% | 46.56万 | 1497.25万 |
000625 | 长安汽车 | 4.02% | 84.27万 | 1415.72万 |
601857 | 中国石油 | 3.79% | 135.11万 | 1334.89万 |
601766 | 中国中车 | 3.59% | 185.25万 | 1263.40万 |
600150 | 中国船舶 | 3.55% | 33.79万 | 1250.23万 |
601390 | 中国中铁 | 3.39% | 170.40万 | 1194.50万 |
600028 | 中国石化 | 3.22% | 177.55万 | 1134.54万 |
600036 | 招商银行 | 3.18% | 34.75万 | 1118.95万 |
601186 | 中国铁建 | 3.06% | 125.82万 | 1078.28万 |
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