7月16日,广发中证全指电力ETF(159611)收盘涨0.38%,成交额6765.31万元。
电力ETF(159611)成立于2021年12月29日,基金全称为广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。电力ETF(159611)业绩比较基准为同期中证全指电力公用事业指数收益率。
规模方面,截止7月15日,电力ETF(159611)最新份额为20.57亿份,最新规模为21.67亿元。回顾2023年12月29日,电力ETF(159611)份额为22.69亿份,规模为19.74亿元。即该基金今年以来份额减少9.34%,规模增加9.81%。
流动性方面,截止7月16日,电力ETF(159611)近20个交易日累计成交金额26.57亿元,日均成交金额1.33亿元;今年以来,129个交易日,累计成交金额163.50亿元,日均成交金额1.27亿元。
电力ETF(159611)现任基金经理为陆志明。陆志明自2021年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.38%。
最新定期报告显示,电力ETF(159611)重仓股包括中国核电、长江电力、三峡能源、国电电力、国投电力、华能国际、川投能源、中国广核、浙能电力、华电国际,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601985 | 中国核电 | 10.59% | 2345.14万 | 2.16亿 |
600900 | 长江电力 | 9.68% | 790.64万 | 1.97亿 |
600905 | 三峡能源 | 8.19% | 3553.91万 | 1.67亿 |
600795 | 国电电力 | 5.49% | 2214.93万 | 1.12亿 |
600886 | 国投电力 | 5.47% | 739.85万 | 1.11亿 |
600011 | 华能国际 | 5.04% | 1092.80万 | 1.03亿 |
600674 | 川投能源 | 4.95% | 604.93万 | 1.01亿 |
003816 | 中国广核 | 3.87% | 1951.17万 | 7882.73万 |
600023 | 浙能电力 | 3.27% | 998.37万 | 6659.13万 |
600027 | 华电国际 | 2.85% | 844.80万 | 5803.78万 |
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