港股通100ETF（159788）跌1.16%，成交额221.08万元

时间： 2024-07-17 05:22     

7月16日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）收盘跌1.16%，成交额221.08万元。

港股通100ETF（159788）成立于2022年2月22日，基金全称为易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证港股通中国100ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。港股通100ETF（159788）业绩比较基准为中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面，截止7月15日，港股通100ETF（159788）最新份额为6042.50万份，最新规模为5656.99万元。回顾2023年12月29日，港股通100ETF（159788）份额为3842.50万份，规模为3203.11万元。即该基金今年以来份额增加57.25%，规模增加76.61%。

流动性方面，截止7月16日，港股通100ETF（159788）近20个交易日累计成交金额2516.60万元，日均成交金额125.83万元；今年以来，129个交易日，累计成交金额4.15亿元，日均成交金额321.75万元。

港股通100ETF（159788）现任基金经理为成曦。成曦自2022年2月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-6.38%。

最新定期报告显示，港股通100ETF（159788）重仓股包括腾讯控股、美团-W、建设银行、中国移动、工商银行、中国海洋石油、中国银行、小米集团-W、中国平安、比亚迪股份，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00700	腾讯控股	9.52%	1.51万	415.87万
03690	美团-W	7.28%	3.62万	317.93万
00939	建设银行	6.83%	69.70万	298.24万
00941	中国移动	6.60%	4.75万	288.08万
01398	工商银行	4.11%	50.30万	179.66万
00883	中国海洋石油	3.87%	10.30万	169.19万
03988	中国银行	3.25%	48.50万	142.02万
01810	小米集团-W	3.16%	10.18万	137.88万
02318	中国平安	2.95%	4.30万	128.83万
01211	比亚迪股份	2.72%	6500.00	118.79万

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