7月15日,南方中证创新药产业ETF(159858)收盘跌1.44%,成交额654.83万元。
创新药ETF基金(159858)成立于2021年3月12日,基金全称为南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创新药ETF基金(159858)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。
规模方面,截止7月12日,创新药ETF基金(159858)最新份额为3.64亿份,最新规模为1.78亿元。回顾2023年12月29日,创新药ETF基金(159858)份额为2.94亿份,规模为1.90亿元。即该基金今年以来份额增加23.80%,规模减少6.47%。
流动性方面,截止7月15日,创新药ETF基金(159858)近20个交易日累计成交金额1.29亿元,日均成交金额643.36万元;今年以来,128个交易日,累计成交金额8.67亿元,日均成交金额677.70万元。
创新药ETF基金(159858)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2021年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-55.83%。
最新定期报告显示,创新药ETF基金(159858)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、智飞生物、科伦药业、复星医药、泰格医药、华东医药、万泰生物、沃森生物、人福医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 12.16% | 46.45万 | 2135.49万 |
603259 | 药明康德 | 7.26% | 27.64万 | 1276.23万 |
300122 | 智飞生物 | 6.81% | 26.64万 | 1197.13万 |
002422 | 科伦药业 | 4.55% | 26.18万 | 799.80万 |
600196 | 复星医药 | 3.71% | 28.25万 | 651.73万 |
300347 | 泰格医药 | 3.52% | 11.64万 | 618.42万 |
000963 | 华东医药 | 3.43% | 19.46万 | 603.33万 |
603392 | 万泰生物 | 3.25% | 8.45万 | 571.56万 |
300142 | 沃森生物 | 3.12% | 35.66万 | 548.51万 |
600079 | 人福医药 | 2.80% | 25.37万 | 492.43万 |
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