7月12日,建信中证全指证券公司ETF(515560)收盘跌0.14%,成交额617.20万元。
证券ETF建信(515560)成立于2020年6月29日,基金全称为建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。证券ETF建信(515560)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止7月11日,证券ETF建信(515560)最新份额为5.22亿份,最新规模为3.71亿元。回顾2023年12月29日,证券ETF建信(515560)份额为4.74亿份,规模为3.90亿元。即该基金今年以来份额增加10.13%,规模减少4.93%。
流动性方面,截止7月12日,证券ETF建信(515560)近20个交易日累计成交金额1.81亿元,日均成交金额902.84万元;今年以来,127个交易日,累计成交金额10.93亿元,日均成交金额860.35万元。
证券ETF建信(515560)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2020年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.91%。
最新定期报告显示,证券ETF建信(515560)重仓股包括中信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、广发证券、兴业证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 12.20% | 248.38万 | 4768.97万 |
300059 | 东方财富 | 11.47% | 347.89万 | 4484.28万 |
600837 | 海通证券 | 5.82% | 261.60万 | 2275.88万 |
601688 | 华泰证券 | 5.01% | 139.42万 | 1957.47万 |
601211 | 国泰君安 | 4.34% | 122.23万 | 1695.33万 |
600999 | 招商证券 | 3.57% | 100.04万 | 1396.53万 |
600958 | 东方证券 | 3.08% | 146.11万 | 1205.41万 |
000166 | 申万宏源 | 2.86% | 250.82万 | 1118.65万 |
000776 | 广发证券 | 2.81% | 82.32万 | 1098.99万 |
601377 | 兴业证券 | 2.61% | 187.24万 | 1018.58万 |
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