7月12日,招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)收盘涨0.67%,成交额29.98万元。
疫苗龙头ETF(561920)成立于2023年3月15日,基金全称为招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证疫苗与生物技术ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。疫苗龙头ETF(561920)业绩比较基准为中证疫苗与生物技术指数收益率。
规模方面,截止7月11日,疫苗龙头ETF(561920)最新份额为3469.20万份,最新规模为2085.34万元。回顾2023年12月29日,疫苗龙头ETF(561920)份额为3569.20万份,规模为3160.88万元。即该基金今年以来份额减少2.80%,规模减少34.03%。
流动性方面,截止7月12日,疫苗龙头ETF(561920)近20个交易日累计成交金额2256.58万元,日均成交金额112.83万元;今年以来,127个交易日,累计成交金额1.22亿元,日均成交金额95.72万元。
疫苗龙头ETF(561920)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2023年3月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.89%。
最新定期报告显示,疫苗龙头ETF(561920)重仓股包括智飞生物、万泰生物、沃森生物、华兰生物、康泰生物、山东药玻、百济神州、通化东宝、复星医药、长春高新,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300122 | 智飞生物 | 13.29% | 8.33万 | 374.24万 |
603392 | 万泰生物 | 7.41% | 3.08万 | 208.47万 |
300142 | 沃森生物 | 7.09% | 12.98万 | 199.67万 |
002007 | 华兰生物 | 6.36% | 8.87万 | 178.93万 |
300601 | 康泰生物 | 4.21% | 5.42万 | 118.58万 |
600529 | 山东药玻 | 3.68% | 3.59万 | 103.68万 |
688235 | 百济神州 | 3.28% | 6975.00 | 92.21万 |
600867 | 通化东宝 | 3.12% | 8.58万 | 87.93万 |
600196 | 复星医药 | 2.97% | 3.62万 | 83.51万 |
000661 | 长春高新 | 2.95% | 6900.00 | 82.93万 |
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