7月11日,招商中证红利ETF(515080)收盘涨0.27%,成交额1.53亿元。
中证红利ETF(515080)成立于2019年11月28日,基金全称为招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证红利ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.10%。中证红利ETF(515080)业绩比较基准为中证红利指数收益率。
规模方面,截止7月10日,中证红利ETF(515080)最新份额为38.38亿份,最新规模为57.15亿元。回顾2023年12月29日,中证红利ETF(515080)份额为31.38亿份,规模为43.65亿元。即该基金今年以来份额增加22.31%,规模增加30.92%。
流动性方面,截止7月11日,中证红利ETF(515080)近20个交易日累计成交金额33.74亿元,日均成交金额1.69亿元;今年以来,126个交易日,累计成交金额292.50亿元,日均成交金额2.32亿元。
中证红利ETF(515080)现任基金经理为刘重杰、王平。刘重杰自2019年11月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益77.40%;王平自2019年11月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益77.40%。
最新定期报告显示,中证红利ETF(515080)重仓股包括中国神华、陕西煤业、唐山港、大秦铁路、南钢股份、恒源煤电、中国石化、山东高速、北京银行、格力电器,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 1.99% | 232.45万 | 9086.35万 |
601225 | 陕西煤业 | 1.97% | 358.84万 | 9003.30万 |
601000 | 唐山港 | 1.75% | 1953.76万 | 7990.86万 |
601006 | 大秦铁路 | 1.72% | 1066.10万 | 7846.50万 |
600282 | 南钢股份 | 1.68% | 1631.21万 | 7683.01万 |
600971 | 恒源煤电 | 1.54% | 571.83万 | 7027.79万 |
600028 | 中国石化 | 1.53% | 1094.54万 | 6994.14万 |
600350 | 山东高速 | 1.47% | 785.94万 | 6727.65万 |
601169 | 北京银行 | 1.47% | 1189.54万 | 6732.78万 |
000651 | 格力电器 | 1.46% | 169.88万 | 6677.98万 |
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