7月11日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)收盘涨2.12%,成交额18.95万元。
消费ETF沪港深(517550)成立于2022年1月20日,基金全称为招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证沪港深消费龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF沪港深(517550)业绩比较基准为中证沪港深消费龙头指数(人民币)收益率。
规模方面,截止7月10日,消费ETF沪港深(517550)最新份额为3091.74万份,最新规模为2038.38万元。回顾2023年12月29日,消费ETF沪港深(517550)份额为3991.74万份,规模为2733.94万元。即该基金今年以来份额减少22.55%,规模减少25.44%。
流动性方面,截止7月11日,消费ETF沪港深(517550)近20个交易日累计成交金额1433.01万元,日均成交金额71.65万元;今年以来,126个交易日,累计成交金额2.29亿元,日均成交金额181.84万元。
消费ETF沪港深(517550)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2022年1月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.07%。
最新定期报告显示,消费ETF沪港深(517550)重仓股包括美团-W、美的集团、五粮液、贵州茅台、伊利股份、格力电器、创科实业、农夫山泉、泸州老窖、牧原股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 10.58% | 3.24万 | 284.32万 |
000333 | 美的集团 | 9.63% | 4.03万 | 258.81万 |
000858 | 五粮液 | 9.14% | 1.60万 | 245.62万 |
600519 | 贵州茅台 | 7.61% | 1200.00 | 204.35万 |
600887 | 伊利股份 | 5.41% | 5.21万 | 145.36万 |
000651 | 格力电器 | 5.41% | 3.70万 | 145.45万 |
00669 | 创科实业 | 5.37% | 1.50万 | 144.28万 |
09633 | 农夫山泉 | 4.79% | 3.36万 | 128.69万 |
000568 | 泸州老窖 | 4.26% | 6200.00 | 114.45万 |
002714 | 牧原股份 | 3.58% | 2.23万 | 96.22万 |
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