7月11日,华夏中证全指运输ETF(159666)收盘涨1.01%,成交额87.04万元。
交通运输ETF(159666)成立于2023年1月13日,基金全称为华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指运输ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。交通运输ETF(159666)业绩比较基准为中证全指运输指数收益率。
规模方面,截止7月10日,交通运输ETF(159666)最新份额为8483.29万份,最新规模为7573.03万元。回顾2023年12月29日,交通运输ETF(159666)份额为9083.29万份,规模为7728.06万元。即该基金今年以来份额减少6.61%,规模减少2.01%。
流动性方面,截止7月11日,交通运输ETF(159666)近20个交易日累计成交金额3753.78万元,日均成交金额187.69万元;今年以来,126个交易日,累计成交金额6.23亿元,日均成交金额494.27万元。
交通运输ETF(159666)现任基金经理为华龙。华龙自2023年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.73%。
最新定期报告显示,交通运输ETF(159666)重仓股包括京沪高铁、顺丰控股、中远海控、大秦铁路、上海机场、中国国航、中国东航、南方航空、春秋航空、圆通速递,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601816 | 京沪高铁 | 9.61% | 144.49万 | 725.34万 |
002352 | 顺丰控股 | 8.57% | 17.75万 | 646.19万 |
601919 | 中远海控 | 6.42% | 46.82万 | 484.59万 |
601006 | 大秦铁路 | 5.88% | 60.22万 | 443.22万 |
600009 | 上海机场 | 4.39% | 9.13万 | 331.15万 |
601111 | 中国国航 | 3.31% | 34.17万 | 249.44万 |
600115 | 中国东航 | 3.03% | 62.80万 | 228.59万 |
600029 | 南方航空 | 2.93% | 39.56万 | 221.14万 |
601021 | 春秋航空 | 2.64% | 3.60万 | 198.97万 |
600233 | 圆通速递 | 2.59% | 12.63万 | 195.72万 |
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