7月11日,鹏扬国证财富管理ETF(159503)收盘涨1.44%,成交额421.78万元。
财富管理ETF(159503)成立于2023年6月29日,基金全称为鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏扬国证财富管理ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。财富管理ETF(159503)业绩比较基准为国证财富管理指数收益率。
规模方面,截止7月10日,财富管理ETF(159503)最新份额为2477.74万份,最新规模为2247.55万元。回顾2023年12月29日,财富管理ETF(159503)份额为3577.74万份,规模为3533.01万元。即该基金今年以来份额减少30.75%,规模减少36.38%。
流动性方面,截止7月11日,财富管理ETF(159503)近20个交易日累计成交金额1.29亿元,日均成交金额642.75万元。
财富管理ETF(159503)现任基金经理为施红俊。施红俊自2023年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.29%。
最新定期报告显示,财富管理ETF(159503)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰君安、招商银行、南京银行、交通银行、华泰证券、东方证券、中金公司、光大证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 13.83% | 28.75万 | 552.00万 |
300059 | 东方财富 | 13.51% | 41.84万 | 539.28万 |
601211 | 国泰君安 | 5.08% | 14.62万 | 202.78万 |
600036 | 招商银行 | 4.24% | 5.26万 | 169.37万 |
601009 | 南京银行 | 3.71% | 16.52万 | 148.02万 |
601328 | 交通银行 | 3.68% | 23.16万 | 146.83万 |
601688 | 华泰证券 | 3.66% | 10.41万 | 146.16万 |
600958 | 东方证券 | 3.41% | 16.48万 | 135.96万 |
601995 | 中金公司 | 3.24% | 4.02万 | 129.48万 |
601788 | 光大证券 | 2.98% | 7.28万 | 119.03万 |
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