7月9日,广发中证主要消费ETF(560680)收盘跌0.12%,成交额1158.51万元。
消费ETF龙头(560680)成立于2022年10月19日,基金全称为广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF龙头(560680)业绩比较基准为同期中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止7月8日,消费ETF龙头(560680)最新份额为4122.56万份,最新规模为3411.83万元。回顾2023年12月29日,消费ETF龙头(560680)份额为5172.56万份,规模为4836.86万元。即该基金今年以来份额减少20.30%,规模减少29.46%。
流动性方面,截止7月9日,消费ETF龙头(560680)近20个交易日累计成交金额2.40亿元,日均成交金额1199.60万元;今年以来,124个交易日,累计成交金额21.44亿元,日均成交金额1728.94万元。
消费ETF龙头(560680)现任基金经理为姚曦。姚曦自2022年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.24%。
最新定期报告显示,消费ETF龙头(560680)重仓股包括五粮液、伊利股份、贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、牧原股份、温氏股份、海天味业、洋河股份、古井贡酒,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 10.53% | 3.54万 | 543.43万 |
600887 | 伊利股份 | 10.42% | 19.27万 | 537.63万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.90% | 3000.00 | 510.87万 |
000568 | 泸州老窖 | 8.37% | 2.34万 | 431.77万 |
600809 | 山西汾酒 | 7.46% | 1.57万 | 384.78万 |
002714 | 牧原股份 | 7.30% | 8.73万 | 376.70万 |
300498 | 温氏股份 | 6.25% | 16.97万 | 322.43万 |
603288 | 海天味业 | 4.07% | 5.33万 | 209.90万 |
002304 | 洋河股份 | 3.65% | 1.93万 | 188.46万 |
000596 | 古井贡酒 | 2.65% | 5255.00 | 136.63万 |
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