7月8日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)收盘跌0.62%,成交额821.30万元。
矿业ETF(561330)成立于2022年10月19日,基金全称为国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证有色金属矿业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。矿业ETF(561330)业绩比较基准为中证有色金属矿业主题指数收益率。
规模方面,截止7月5日,矿业ETF(561330)最新份额为5669.61万份,最新规模为5458.13万元。回顾2023年12月29日,矿业ETF(561330)份额为5769.61万份,规模为5152.26万元。即该基金今年以来份额减少1.73%,规模增加5.94%。
流动性方面,截止7月8日,矿业ETF(561330)近20个交易日累计成交金额1.63亿元,日均成交金额814.82万元;今年以来,123个交易日,累计成交金额13.16亿元,日均成交金额1069.84万元。
矿业ETF(561330)现任基金经理为梁杏、麻绎文。梁杏自2023年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.32%;麻绎文自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.78%。
最新定期报告显示,矿业ETF(561330)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、中国铝业、山东黄金、天齐锂业、北方稀土、赣锋锂业、中金黄金、华友钴业、西部矿业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 12.06% | 37.97万 | 638.66万 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.17% | 39.28万 | 326.81万 |
601600 | 中国铝业 | 6.16% | 44.08万 | 326.19万 |
600547 | 山东黄金 | 5.36% | 10.05万 | 283.60万 |
002466 | 天齐锂业 | 5.20% | 5.74万 | 275.36万 |
600111 | 北方稀土 | 5.14% | 14.06万 | 272.34万 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.30% | 6.27万 | 227.85万 |
600489 | 中金黄金 | 4.03% | 16.17万 | 213.61万 |
603799 | 华友钴业 | 3.91% | 7.63万 | 206.84万 |
601168 | 西部矿业 | 3.86% | 10.60万 | 204.47万 |
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