7月5日,汇添富中证主要消费ETF(159928)收盘跌0.52%,成交额4543.89万元。
消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF(159928)业绩比较基准为中证主要消费指数。
规模方面,截止7月4日,消费ETF(159928)最新份额为98.77亿份,最新规模为76.29亿元。回顾2023年12月29日,消费ETF(159928)份额为111.91亿份,规模为95.69亿元。即该基金今年以来份额减少11.74%,规模减少20.28%。
流动性方面,截止7月5日,消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额12.31亿元,日均成交金额6157.26万元;今年以来,122个交易日,累计成交金额108.60亿元,日均成交金额8901.41万元。
消费ETF(159928)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益109.22%。
最新定期报告显示,消费ETF(159928)重仓股包括五粮液、伊利股份、贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、牧原股份、温氏股份、海天味业、洋河股份、古井贡酒,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 10.58% | 635.50万 | 9.76亿 |
600887 | 伊利股份 | 10.46% | 3458.21万 | 9.65亿 |
600519 | 贵州茅台 | 9.77% | 52.94万 | 9.02亿 |
000568 | 泸州老窖 | 8.45% | 422.06万 | 7.79亿 |
600809 | 山西汾酒 | 7.44% | 279.85万 | 6.86亿 |
002714 | 牧原股份 | 7.33% | 1567.12万 | 6.76亿 |
300498 | 温氏股份 | 6.28% | 3048.90万 | 5.79亿 |
603288 | 海天味业 | 4.09% | 956.72万 | 3.77亿 |
002304 | 洋河股份 | 3.66% | 345.55万 | 3.37亿 |
000596 | 古井贡酒 | 2.64% | 93.73万 | 2.44亿 |
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