7月4日,广发中证军工ETF(512680)收盘跌1.14%,成交额2781.86万元。
军工ETF龙头(512680)成立于2016年8月30日,基金全称为广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。军工ETF龙头(512680)业绩比较基准为中证军工指数收益率。
规模方面,截止7月3日,军工ETF龙头(512680)最新份额为37.14亿份,最新规模为32.66亿元。回顾2023年12月29日,军工ETF龙头(512680)份额为35.62亿份,规模为35.12亿元。即该基金今年以来份额增加4.27%,规模减少6.99%。
流动性方面,截止7月4日,军工ETF龙头(512680)近20个交易日累计成交金额8.86亿元,日均成交金额4427.82万元;今年以来,121个交易日,累计成交金额45.84亿元,日均成交金额3788.04万元。
军工ETF龙头(512680)现任基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.45%。
最新定期报告显示,军工ETF龙头(512680)重仓股包括中国船舶、中国重工、航发动力、中航沈飞、中航光电、光启技术、中航西飞、中航机载、中国动力、振华科技,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 8.43% | 725.26万 | 2.68亿 |
601989 | 中国重工 | 5.41% | 3697.48万 | 1.72亿 |
600893 | 航发动力 | 4.61% | 432.27万 | 1.47亿 |
600760 | 中航沈飞 | 4.09% | 357.54万 | 1.30亿 |
002179 | 中航光电 | 3.72% | 343.76万 | 1.18亿 |
002625 | 光启技术 | 3.43% | 489.20万 | 1.09亿 |
000768 | 中航西飞 | 3.07% | 451.10万 | 9761.74万 |
600372 | 中航机载 | 2.31% | 627.62万 | 7336.87万 |
600482 | 中国动力 | 2.26% | 354.64万 | 7195.55万 |
000733 | 振华科技 | 2.14% | 125.34万 | 6815.95万 |
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