7月4日,景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)收盘跌0.46%,成交额174.14万元。
MSCIA股ETF景顺(512280)成立于2018年4月27日,基金全称为景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCIA股ETF景顺(512280)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex(CNY))。
规模方面,截止7月3日,MSCIA股ETF景顺(512280)最新份额为3800.57万份,最新规模为4917.18万元。回顾2023年12月29日,MSCIA股ETF景顺(512280)份额为4200.57万份,规模为5403.61万元。即该基金今年以来份额减少9.52%,规模减少9.00%。
流动性方面,截止7月4日,MSCIA股ETF景顺(512280)近20个交易日累计成交金额2502.94万元,日均成交金额125.15万元;今年以来,121个交易日,累计成交金额5.23亿元,日均成交金额432.56万元。
MSCIA股ETF景顺(512280)现任基金经理为郑天行、龚丽丽。郑天行自2023年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.65%;龚丽丽自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.44%。
最新定期报告显示,MSCIA股ETF景顺(512280)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、农业银行、比亚迪、紫金矿业、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.55% | 1887.00 | 321.34万 |
300750 | 宁德时代 | 2.20% | 6707.00 | 127.54万 |
600036 | 招商银行 | 1.76% | 3.16万 | 101.68万 |
600900 | 长江电力 | 1.62% | 3.75万 | 93.52万 |
000858 | 五粮液 | 1.56% | 5872.00 | 90.14万 |
601318 | 中国平安 | 1.17% | 1.65万 | 67.49万 |
601288 | 农业银行 | 0.95% | 13.02万 | 55.07万 |
002594 | 比亚迪 | 0.95% | 2720.00 | 55.23万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.92% | 3.15万 | 52.98万 |
601398 | 工商银行 | 0.88% | 9.62万 | 50.79万 |
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