7月4日,华安CES港股通精选100ETF(513900)收盘涨0.41%,成交额682.40万元。
港股通100ETF(513900)成立于2018年4月27日,基金全称为华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安CES港股通精选100ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.10%。港股通100ETF(513900)业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)。
规模方面,截止7月3日,港股通100ETF(513900)最新份额为1.96亿份,最新规模为1.44亿元。回顾2023年12月29日,港股通100ETF(513900)份额为2.17亿份,规模为1.61亿元。即该基金今年以来份额减少9.68%,规模减少10.35%。
流动性方面,截止7月4日,港股通100ETF(513900)近20个交易日累计成交金额2.45亿元,日均成交金额1224.95万元;今年以来,121个交易日,累计成交金额19.43亿元,日均成交金额1605.93万元。
港股通100ETF(513900)现任基金经理为倪斌。倪斌自2018年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.33%。
最新定期报告显示,港股通100ETF(513900)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、美团-W、友邦保险、香港交易所、小米集团-W、保诚、创科实业、渣打集团、农夫山泉,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00005 | 汇丰控股 | 10.42% | 28.72万 | 1592.11万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.75% | 5.41万 | 1489.97万 |
03690 | 美团-W | 7.39% | 12.87万 | 1129.57万 |
01299 | 友邦保险 | 7.33% | 23.50万 | 1119.52万 |
00388 | 香港交易所 | 3.53% | 2.61万 | 539.00万 |
01810 | 小米集团-W | 3.21% | 36.18万 | 490.02万 |
02378 | 保诚 | 2.46% | 5.67万 | 376.59万 |
00669 | 创科实业 | 2.39% | 3.80万 | 365.50万 |
02888 | 渣打集团 | 2.18% | 5.50万 | 333.76万 |
09633 | 农夫山泉 | 2.08% | 8.30万 | 317.90万 |
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