7月4日,南方上证科创板100ETF(588900)收盘跌2.11%,成交额3216.73万元。
科创100ETF南方(588900)成立于2023年12月8日,基金全称为南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。科创100ETF南方(588900)业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。
规模方面,截止7月3日,科创100ETF南方(588900)最新份额为3.47亿份,最新规模为2.46亿元。回顾2023年12月29日,科创100ETF南方(588900)份额为7.22亿份,规模为7.03亿元。即该基金今年以来份额减少51.95%,规模减少64.97%。
流动性方面,截止7月4日,科创100ETF南方(588900)近20个交易日累计成交金额7.71亿元,日均成交金额3856.85万元。
科创100ETF南方(588900)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2023年12月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.96%。
最新定期报告显示,科创100ETF南方(588900)重仓股包括惠泰医疗、百济神州、睿创微纳、九号公司、绿的谐波、奥特维、芯源微、云从科技、华恒生物、艾力斯,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688617 | 惠泰医疗 | 3.49% | 2.76万 | 1181.27万 |
688235 | 百济神州 | 2.64% | 6.76万 | 894.13万 |
688002 | 睿创微纳 | 2.46% | 21.07万 | 834.73万 |
689009 | 九号公司 | 2.25% | 25.49万 | 763.41万 |
688017 | 绿的谐波 | 2.11% | 5.96万 | 714.44万 |
688516 | 奥特维 | 2.00% | 6.60万 | 678.26万 |
688037 | 芯源微 | 1.87% | 5.68万 | 634.03万 |
688327 | 云从科技 | 1.85% | 48.79万 | 627.39万 |
688639 | 华恒生物 | 1.84% | 5.56万 | 622.86万 |
688578 | 艾力斯 | 1.82% | 13.25万 | 615.72万 |
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