7月3日,嘉实中证大农业ETF(516550)收盘跌0.52%,成交额200.25万元。
农业ETF(516550)成立于2021年3月30日,基金全称为嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证大农业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。农业ETF(516550)业绩比较基准为中证大农业指数收益率。
规模方面,截止7月2日,农业ETF(516550)最新份额为2.78亿份,最新规模为1.60亿元。回顾2023年12月29日,农业ETF(516550)份额为3.31亿份,规模为2.05亿元。即该基金今年以来份额减少15.99%,规模减少21.94%。
流动性方面,截止7月3日,农业ETF(516550)近20个交易日累计成交金额4568.80万元,日均成交金额228.44万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额6.57亿元,日均成交金额547.53万元。
农业ETF(516550)现任基金经理为李直。李直自2021年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.52%。
最新定期报告显示,农业ETF(516550)重仓股包括牧原股份、海天味业、伊利股份、盐湖股份、温氏股份、海大集团、双汇发展、藏格矿业、云天化、新希望,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002714 | 牧原股份 | 6.70% | 28.06万 | 1210.79万 |
603288 | 海天味业 | 6.63% | 30.41万 | 1198.60万 |
600887 | 伊利股份 | 6.43% | 41.66万 | 1162.31万 |
000792 | 盐湖股份 | 6.21% | 69.97万 | 1122.32万 |
300498 | 温氏股份 | 5.98% | 56.94万 | 1081.86万 |
002311 | 海大集团 | 4.55% | 18.66万 | 822.91万 |
000895 | 双汇发展 | 3.37% | 23.23万 | 609.79万 |
000408 | 藏格矿业 | 3.08% | 17.68万 | 557.45万 |
600096 | 云天化 | 3.01% | 28.66万 | 543.97万 |
000876 | 新希望 | 2.67% | 50.88万 | 482.34万 |
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