7月3日,华宝养老ETF(516560)收盘跌0.15%,成交额244.84万元。
养老ETF(516560)成立于2021年9月8日,基金全称为华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝养老ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。养老ETF(516560)业绩比较基准为中证养老产业指数收益率。
规模方面,截止7月2日,养老ETF(516560)最新份额为1.03亿份,最新规模为6977.14万元。回顾2023年12月29日,养老ETF(516560)份额为9175.80万份,规模为7121.34万元。即该基金今年以来份额增加12.53%,规模减少2.02%。
流动性方面,截止7月3日,养老ETF(516560)近20个交易日累计成交金额4047.87万元,日均成交金额202.39万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额2.40亿元,日均成交金额200.06万元。
养老ETF(516560)现任基金经理为张放。张放自2021年9月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.43%。
最新定期报告显示,养老ETF(516560)重仓股包括老凤祥、周大生、石头科技、中国黄金、科伦药业、黄山旅游、益丰药房、安图生物、小熊电器、苏泊尔,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600612 | 老凤祥 | 1.72% | 1.43万 | 122.29万 |
002867 | 周大生 | 1.65% | 6.11万 | 117.45万 |
688169 | 石头科技 | 1.65% | 3430.00 | 117.50万 |
600916 | 中国黄金 | 1.50% | 9.48万 | 106.74万 |
002422 | 科伦药业 | 1.45% | 3.38万 | 103.26万 |
600054 | 黄山旅游 | 1.44% | 8.39万 | 102.53万 |
603939 | 益丰药房 | 1.44% | 2.56万 | 102.12万 |
603658 | 安图生物 | 1.44% | 1.79万 | 101.92万 |
002959 | 小熊电器 | 1.44% | 1.87万 | 102.12万 |
002032 | 苏泊尔 | 1.43% | 1.75万 | 101.85万 |
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