7月3日,易方达中证全指建筑材料ETF(159787)收盘跌0.17%,成交额272.78万元。
建材ETF易方达(159787)成立于2022年3月4日,基金全称为易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证全指建筑材料ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。建材ETF易方达(159787)业绩比较基准为中证全指建筑材料指数收益率。
规模方面,截止7月2日,建材ETF易方达(159787)最新份额为2202.16万份,最新规模为1319.54万元。回顾2023年12月29日,建材ETF易方达(159787)份额为2702.16万份,规模为1821.53万元。即该基金今年以来份额减少18.50%,规模减少27.56%。
流动性方面,截止7月3日,建材ETF易方达(159787)近20个交易日累计成交金额4884.98万元,日均成交金额244.25万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额3.09亿元,日均成交金额257.22万元。
建材ETF易方达(159787)现任基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2022年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-40.08%。
最新定期报告显示,建材ETF易方达(159787)重仓股包括海螺水泥、东方雨虹、北新建材、伟星新材、旗滨集团、天山股份、华新水泥、金隅集团、南玻A、三棵树,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600585 | 海螺水泥 | 16.08% | 10.23万 | 227.94万 |
002271 | 东方雨虹 | 11.60% | 10.39万 | 164.32万 |
000786 | 北新建材 | 10.45% | 5.22万 | 148.15万 |
002372 | 伟星新材 | 4.41% | 4.06万 | 62.48万 |
601636 | 旗滨集团 | 4.31% | 8.28万 | 61.11万 |
000877 | 天山股份 | 4.30% | 8.92万 | 60.92万 |
600801 | 华新水泥 | 3.34% | 3.47万 | 47.35万 |
601992 | 金隅集团 | 2.81% | 21.44万 | 39.88万 |
000012 | 南玻A | 2.70% | 6.99万 | 38.24万 |
603737 | 三棵树 | 2.44% | 1.08万 | 34.56万 |
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