7月2日,博时中证国新央企现代能源ETF(561790)收盘跌0.09%,成交额2064.76万元。
央企现代能源ETF(561790)成立于2023年7月27日,基金全称为博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时中证国新央企现代能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企现代能源ETF(561790)业绩比较基准为中证国新央企现代能源指数收益率。
规模方面,截止7月1日,央企现代能源ETF(561790)最新份额为6093.40万份,最新规模为7143.90万元。回顾2023年12月29日,央企现代能源ETF(561790)份额为9.29亿份,规模为8.73亿元。即该基金今年以来份额减少93.44%,规模减少91.82%。
流动性方面,截止7月2日,央企现代能源ETF(561790)近20个交易日累计成交金额3.53亿元,日均成交金额1765.54万元。
央企现代能源ETF(561790)现任基金经理为杨振建。杨振建自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.24%。
最新定期报告显示,央企现代能源ETF(561790)重仓股包括长江电力、国电南瑞、中国核电、三峡能源、中国铝业、中国海油、国电电力、国投电力、中国石油、中国电建,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 9.33% | 39.24万 | 978.25万 |
600406 | 国电南瑞 | 7.78% | 33.51万 | 815.58万 |
601985 | 中国核电 | 6.91% | 78.80万 | 724.17万 |
600905 | 三峡能源 | 5.34% | 119.34万 | 559.70万 |
601600 | 中国铝业 | 4.67% | 66.18万 | 489.70万 |
600938 | 中国海油 | 3.76% | 13.47万 | 393.73万 |
600795 | 国电电力 | 3.58% | 74.35万 | 375.47万 |
600886 | 国投电力 | 3.57% | 24.87万 | 374.23万 |
601857 | 中国石油 | 3.49% | 37.08万 | 366.35万 |
601669 | 中国电建 | 3.41% | 71.86万 | 357.14万 |
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