7月1日,万家上证50ETF(510680)收盘涨0.37%,成交额1884.18万元。
上证50ETF基金(510680)成立于2013年10月31日,基金全称为万家上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家上证50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证50ETF基金(510680)业绩比较基准为上证50指数。
规模方面,截止6月28日,上证50ETF基金(510680)最新份额为6402.47万份,最新规模为1.56亿元。回顾2023年12月29日,上证50ETF基金(510680)份额为5142.47万份,规模为1.21亿元。即该基金今年以来份额增加24.50%,规模增加28.59%。
流动性方面,截止7月1日,上证50ETF基金(510680)近20个交易日累计成交金额5.82亿元,日均成交金额2911.43万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额24.08亿元,日均成交金额2040.97万元。
上证50ETF基金(510680)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2024年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.47%。
最新定期报告显示,上证50ETF基金(510680)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药、中信证券、工商银行、伊利股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 16.29% | 1.23万 | 2096.95万 |
601318 | 中国平安 | 6.54% | 20.62万 | 841.50万 |
600036 | 招商银行 | 5.61% | 22.44万 | 722.57万 |
601899 | 紫金矿业 | 4.12% | 31.52万 | 530.17万 |
600900 | 长江电力 | 3.62% | 18.70万 | 466.19万 |
601166 | 兴业银行 | 3.41% | 27.81万 | 438.84万 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.04% | 8.51万 | 391.36万 |
600030 | 中信证券 | 2.79% | 18.71万 | 359.20万 |
601398 | 工商银行 | 2.75% | 67.08万 | 354.18万 |
600887 | 伊利股份 | 2.64% | 12.16万 | 339.26万 |
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