6月28日,银行FUND(512730)收盘涨0.63%,成交额1235.14万元。
中证银行ETF(512730)成立于2019年12月19日,基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。中证银行ETF(512730)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止6月27日,中证银行ETF(512730)最新份额为6358.39万份,最新规模为8087.24万元。回顾2023年12月29日,中证银行ETF(512730)份额为8558.39万份,规模为9255.04万元。即该基金今年以来份额减少25.71%,规模减少12.62%。
流动性方面,截止6月28日,中证银行ETF(512730)近20个交易日累计成交金额2.32亿元,日均成交金额1161.87万元;今年以来,117个交易日,累计成交金额12.34亿元,日均成交金额1054.33万元。
中证银行ETF(512730)现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.68%。
最新定期报告显示,中证银行ETF(512730)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、江苏银行、农业银行、平安银行、民生银行、中国银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.13% | 45.19万 | 1455.05万 |
601166 | 兴业银行 | 9.01% | 54.88万 | 866.01万 |
601398 | 工商银行 | 7.26% | 132.26万 | 698.33万 |
601328 | 交通银行 | 6.84% | 103.69万 | 657.39万 |
600919 | 江苏银行 | 5.69% | 69.25万 | 547.09万 |
601288 | 农业银行 | 5.30% | 120.48万 | 509.63万 |
000001 | 平安银行 | 4.01% | 36.61万 | 385.14万 |
600016 | 民生银行 | 3.95% | 93.68万 | 379.41万 |
601988 | 中国银行 | 3.64% | 79.55万 | 350.02万 |
601169 | 北京银行 | 3.29% | 55.87万 | 316.20万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。