6月27日,国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)收盘跌1.36%,成交额2.35亿元。
芯片ETF(512760)成立于2019年5月16日,基金全称为国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰CES半导体芯片行业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。芯片ETF(512760)业绩比较基准为中华交易服务半导体芯片行业指数收益率。
规模方面,截止6月26日,芯片ETF(512760)最新份额为155.92亿份,最新规模为126.09亿元。回顾2023年12月29日,芯片ETF(512760)份额为191.63亿份,规模为171.99亿元。即该基金今年以来份额减少18.64%,规模减少26.69%。
流动性方面,截止6月27日,芯片ETF(512760)近20个交易日累计成交金额73.41亿元,日均成交金额3.67亿元;今年以来,116个交易日,累计成交金额325.46亿元,日均成交金额2.81亿元。
芯片ETF(512760)现任基金经理为艾小军。艾小军自2019年5月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益61.74%。
最新定期报告显示,芯片ETF(512760)重仓股包括中芯国际、北方华创、海光信息、韦尔股份、中微公司、兆易创新、紫光国微、三安光电、澜起科技、长电科技,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688981 | 中芯国际 | 7.28% | 2123.56万 | 9.27亿 |
002371 | 北方华创 | 6.84% | 285.02万 | 8.71亿 |
688041 | 海光信息 | 6.07% | 1000.22万 | 7.73亿 |
603501 | 韦尔股份 | 6.06% | 784.66万 | 7.72亿 |
688012 | 中微公司 | 5.46% | 466.26万 | 6.96亿 |
603986 | 兆易创新 | 4.05% | 717.42万 | 5.16亿 |
002049 | 紫光国微 | 3.72% | 731.09万 | 4.74亿 |
600703 | 三安光电 | 3.58% | 3756.42万 | 4.56亿 |
688008 | 澜起科技 | 3.53% | 979.33万 | 4.50亿 |
600584 | 长电科技 | 3.37% | 1526.71万 | 4.29亿 |
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