欢迎光临中华金融证券!

今天是 2023年09月24日 星期天

关注经济热点

一起实现我们的中国梦

全球股市

热门搜索:概念股金融股票

当前位置: 首页 > 基金

融通通华五年定开债券迎来2023年度的第2次分红,9月19日除权

转自:第一财经

9月18日,融通基金管理有限公司发布关于融通通华五年定期开放债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度的第2次分红,收益分配基准日为9月12日。

根据公告披露,融通通华五年定开债券A(008439.OF)基准日净值为1.0088元,可分红总额为44,091,405.69元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0800元;融通通华五年定开债券C(008440.OF)基准日净值为1.0108元,可分红总额为2.71元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1元。

与此同时,上述基金的权益登记日为9月19日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为9月19日,现金红利发放日为9月21日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资的投资者其现金红利将按2023年9月19日的基金份额净值转换为基金份额。

文章作者

灵犀

本文来源于网络,不代表中华金融证券立场,转载请注明出处
我要收藏
0个赞
转发到:
推荐阅读
  • 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理基金参与了[全文]
    2023-09-24 04:30
  • 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金(简称:国新国证新锐灵活配置混合,代码001068)公布9月22日最新净值,上涨4.16%。国新国证新锐灵活配置混合成立于2015年4月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收[全文]
    2023-09-24 04:29
  • 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(简称:东吴新趋势混合,代码001322)公布9月22日最新净值,上涨6.71%。东吴新趋势混合成立于2015年7月1日,业绩比较基准为沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%。该基金成[全文]
    2023-09-24 04:28
  • 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:长安鑫旺价值混合A,代码005049)公布9月22日最新净值,上涨5.85%。长安鑫旺价值混合A成立于2017年9月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%[全文]
    2023-09-24 04:27
阿里云服务器

Copyright 2003-2023 by 中华金融证券 zhonghua.tjxsju.cn All Right Reserved.   版权所有

未经授权请勿转载 | 网站所有内容来源于网络,如有侵权联系我们删除。