融通通华五年定开债券迎来2023年度的第2次分红，9月19日除权

时间： 2023-09-19 04:16

转自：第一财经

9月18日，融通基金管理有限公司发布关于融通通华五年定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第2次分红，收益分配基准日为9月12日。

根据公告披露，融通通华五年定开债券A（008439.OF）基准日净值为1.0088元，可分红总额为44,091,405.69元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0800元；融通通华五年定开债券C（008440.OF）基准日净值为1.0108元，可分红总额为2.71元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月19日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月19日，现金红利发放日为9月21日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者其现金红利将按2023年9月19日的基金份额净值转换为基金份额。

文章作者

灵犀

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