万科大动作！拟与专业投资机构合作投资基金 收购两家下属子公司

时间： 2024-08-15 05:04     

来源：中国基金报

万科又有大动作！

8月13日晚间，万科A发布公告称，公司下属子公司万聚盈通、深圳万科与中信金石基金管理有限公司、中信证券投资有限公司及泰康人寿保险有限责任公司，共同投资设立万信金石（南京）商业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称中信万科消费基础设施基金）。

为落实万科“一揽子方案”

公告显示，该基金募集规模为人民币22.34亿元，主要用于收购万科两家下属子公司，两家子公司主要持有的北京旧宫万科广场和深圳龙岗万科广场资产，同时存在经营性物业贷款等负债。

其中，万聚盈通认缴出资金额为1000万元、深圳万科认缴出资金额为124215.7万元，合计占中信万科消费基础设施基金的比例为56.05%。后续，万科将把36.05%的份额转让给其他投资人。

中信金石、中信证券投资、泰康人寿的认缴出资金额分别为100万元、19894.3万元、78190万元。

据万科所言，下属子公司本次参与投资中信万科消费基础设施基金，是落实公司“一揽子方案”的重要举措，有助于公司聚焦主业、瘦身健体，构建面向未来的、战略的、可持续的资产证券化平台。

所谓的“一揽子方案”，万科董事会主席郁亮此前在2023年度股东大会上进行了详细说明，该方案主要包括两个阶段。

第一阶段是坚定瘦身，调整融资模式，降解风险。具体而言，除三项主业外，万科将退出其他业务，清理和转让非主业的财务投资；坚决大力度推进商办等大宗资产交易，计划每年完成200亿元；同时，主动完成融资模式转型。

第二阶段万科将聚焦主业，做精业务，成为行业产品标杆、服务标杆。郁亮表示，“一揽子方案”并非只是收缩、压降方案，也是发展进取的方案。

郁亮还提到，制定“一揽子方案”主要为实现三个目的，首先是“降负债”， 第二是完成“融资模式转型”， 第三是完成“聚焦主业”。

半年报预计出现大额亏损

万科管理层回应

7月份，万科发布了2024年半年度业绩预告。今年上半年，万科预计录得归母净亏损70亿元至90亿元，同比下滑171%~191%；扣非净亏损50亿元至65亿元，同比下滑157%~175%。

值得注意的是，今年一季度，万科仅亏损3.6亿元。对此，万科管理层在7月份的投资者调研交流会上进行了回应。

万科管理层承认，历史上出现了“转型操之过急、步子太大，开发项目投资过于乐观”等问题。随着市场的变化、房价的下跌，这些问题对公司现金流和业绩都产生了压力。

“一般而言，一季度是交付结算的淡季，二季度的交付结算规模要显著超过一季度，历史问题带来的业绩压力会体现得很明显。公司二季度开始对库存去化、资产交易和股权处置都采取了更加坚决的行动，有些交易价格低于账面值，并且主要发生在二季度。”万科管理层透露。

但万科管理层同时表示，这些举措有助于公司更快回笼资金，是公司保安全、活下去、重新回到高质量发展轨道必须要付出的阵痛和代价。

此外，万科管理层还称，对业绩亏损深表歉意，唯有更加努力才对得起股东。目前在各方的支持下，“一揽子方案”的各项工作都在有序推进。下半年公司会全力以赴，积极落实业务重整和化解债务风险“一揽子方案”，有信心、有决心在房地产发展新模式中聚焦主赛道，推动企业尽快重回健康发展轨道。

截至8月13日收盘，万科A报6.83元/股，最新市值为815亿元。

（文章来源：中国基金报）文章来源：中国基金报原标题：万科，又有大消息！