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频频加仓 险资大手笔抄底ETF

在今年偏冷淡的市场行情中,各路投资者趁机“抄底”,资金持续借道ETF入市。“小跌小买,大跌大买”背后,究竟是谁在出手?

近期披露的半年报,揭晓了上半年“抄底”ETF的大买家,其中,险资是加仓的重要力量,部分头部保险公司的动作格外显眼,“抄底”港股ETF的力度显著。整体来看,多家保险公司对ETF产品的布局十分广泛,既包括大型宽基指数ETF,也涵盖多个细分行业主题ETF。

● 本报记者 张舒琳

大幅加仓港股ETF

ETF已成为机构投资者资产配置的重要工具,保险资金便是ETF背后的重要“金主”。尤其是在今年上半年的震荡市中,险资出手阔绰。天相投顾数据显示,截至上半年末,ETF产品前十大持有人中,险资身影共出现952次,较2022年末增加375次;险资重仓持有的ETF份额更是直接翻倍,达到1282.79亿份,较2022年末增加757.05亿份。

上半年,中国平安人寿保险股份有限公司大手笔“抄底”港股ETF,新进景顺长城中证港股通科技ETF、富国中证港股通互联网ETF两只基金的前十大持有人,截至上半年末的持有份额分别达到33.27亿份、21.92亿份。此外,其还增持了15.01亿份华泰柏瑞中证港股通50ETF。

中国人寿保险股份有限公司则大幅加仓港股医疗ETF,新进博时恒生医疗保健ETF(QDII)的前十大持有人,持有份额达到9.99亿份。此外,其还大手笔加仓多只行业主题ETF,例如,对鹏华中证酒ETF的持有份额较去年末增加13.94亿份,对华夏国证半导体芯片ETF的持有份额较去年末增加4.39亿份。

新华人寿保险股份有限公司持有份额最多的3只ETF同样是港股ETF,包括华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、华夏恒生科技ETF(QDII)、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII),截至上半年末的持有份额均超过5亿份。

险资广撒网布局

头部保险公司投资ETF产品的类型十分丰富,不仅布局多只宽基指数ETF,也持有科技、白酒、证券、医药、家电等多类行业主题ETF。据天相投顾统计数据,截至上半年末,中国平安人寿保险股份有限公司旗下产品及自有资金出现在321只股票型ETF的前十大持有人中,对应的持有份额合计达651.46亿份。

分产品来看,上半年平安人寿尤其偏爱港股ETF和双创ETF。除了上文提及的3只港股ETF外,其持有工银瑞信国证港股通科技ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)的份额也都在5亿份以上。宽基指数ETF中,其持有份额较多的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF、易方达创业板ETF、易方达上证科创板50成份ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等。

中国人寿保险股份有限公司也出现在95只股票型ETF的前十大持有人中,合计持有份额达到173.16亿份,其持有份额最多的四只ETF分别是国寿安保中证沪港深300ETF、鹏华中证酒ETF、华夏国证半导体芯片ETF、国泰CES半导体芯片行业ETF,持有份额均在10亿份以上。 

此外,中国太平洋人寿保险股份有限公司出现在35只股票型ETF的前十大持有人中,合计持有份额达80.34亿份。持有份额超过5亿份的股票型ETF有四只,包括华夏恒生科技ETF(QDII)、易方达恒生国企ETF(QDII)、国联安上证科创板50成份ETF、华夏恒生ETF。

近期,监管部门多次强调要推动中长期资金加大权益投资力度,保险资金权益资产投资规模有望进一步扩大。对此,中信证券相关人士认为,指数ETF符合保险资金长期持有、价值投资的特点。未来,在政策支持下,预计保险资金通过ETF等工具开展权益投资的规模或持续上升。板块配置方面,除了目前重仓的银行板块,险资配置方向有望逐步向同样具有高股息特点的能源、基建等“中特估”板块和具备长期成长潜力且国家政策重点支持的信创领域倾斜。

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